Comptabilité — Direction financière
Comptabilité généraleGrand livre & trésorerie
Comptabilité · Finance

Grand livre, soldes et trésorerie de l'aéroport

Écritures comptables, soldes par compte, produits et charges du mois, trésorerie et suivi des encaissements issus de la facturation.

Produits du mois
2,41 M€ redevances & concessions
Charges du mois
1,12 M€ exploitation & personnel
Trésorerie
3,82 M€ comptes bancaires
Recouvrement
88 % factures à 30 jours

Grand livre — août

DateLibelléCompteDébitCrédit

Nouvelle écriture

Soldes par compte

Trésorerie prévisionnelle

+ 1,2 M€encaissements attendus sept.
— 0,8 M€décaissements fournisseurs
4,2 M€position fin septembre
12 %de dettes à plus de 60 j

Démo : les produits proviennent automatiquement d'INVOICE BILLING. En production : rapprochements bancaires, clôture mensuelle et exercice budgétaire.